Fonctionnalités CassKai
Import automatisé de vos relevés bancaires (CSV, OFX, QIF, PDF avec OCR), rapprochement intelligent par IA, prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles. Le module banque CassKai est pensé pour les contrôleurs de gestion qui pilotent vraiment le cash.
Import automatisé de vos relevés bancaires aux formats CSV, OFX, QIF et PDF (avec OCR intégré). Catégorisation automatique des opérations par IA. Agrégation Open Banking via Bridge API en cours d'intégration — disponibilité prévue courant 2026.
Rapprochement automatique des opérations bancaires avec les factures et écritures comptables, basé sur des règles paramétrables et un moteur IA qui apprend de vos décisions.
Prévisions hebdomadaires et mensuelles à partir des factures émises, des factures reçues, des échéances connues et des cycles historiques. Vous voyez les tensions arriver.
Alertes paramétrables : seuil bas atteint, gros décaissement à venir, créance ancienne, écart de rapprochement. Vous êtes prévenu avant que ça ne devienne urgent.
Importez les relevés de plusieurs comptes courants, comptes épargne et comptes en devises depuis plusieurs banques (CSV, OFX, QIF, PDF). Vue agrégée de la trésorerie totale ou détail compte par compte.
Le moteur IA catégorise chaque transaction (achat fournisseur, salaire, charge sociale, encaissement client, frais bancaire, etc.) et propose le compte comptable correspondant. Vous validez ou ajustez en un clic.
Détection automatique du règlement client correspondant à une facture émise (par montant, libellé, numéro). Lettrage automatique des comptes de tiers et marquage de la facture comme payée.
Prévisions multi-horizons (semaine, mois, trimestre) basées sur factures émises, factures reçues, échéances de prêts, salaires, charges sociales, TVA. Scénarios optimiste/réaliste/pessimiste.
DSO (Days Sales Outstanding), DPO (Days Payable Outstanding), DIO (Days Inventory Outstanding) et Cash Conversion Cycle calculés en temps réel. Le tableau de bord du contrôleur de gestion.
Préparation et export des fichiers de paiements SEPA depuis CassKai. Initiation de paiements via Bridge Payment en cours d'intégration (prévu 2026). Idéal pour préparer vos règlements fournisseurs et salaires.
Vous êtes en phase de structuration et le cash est votre priorité absolue. CassKai importe vos relevés bancaires, automatise le rapprochement par IA, calcule votre DSO, vous alerte sur les retards de paiement et vous donne des prévisions hebdomadaires. C'est exactement ce qu'un contrôleur de gestion expérimenté ferait — automatisé.
Vous gérez plusieurs sociétés (SASU, SCI, filiale CI, filiale BJ) chacune avec ses comptes bancaires. CassKai vous donne une vue agrégée du cash du groupe et le détail par entité, indispensable pour le pilotage trésorerie consolidé.