Funcionalidades CassKai
Importación automatizada de extractos bancarios (CSV, OFX, QIF, PDF con OCR), conciliación inteligente por IA, previsiones de tesorería semanales y mensuales. El módulo banca CassKai está pensado para controllers que pilotan realmente la caja.
Importación automatizada de extractos bancarios en formatos CSV, OFX, QIF y PDF (con OCR integrado). Categorización automática de operaciones por IA. Agregación Open Banking vía Bridge API en curso de integración — disponibilidad prevista en 2026.
Conciliacion automatica de operaciones bancarias con facturas y asientos contables, basada en reglas configurables y un motor IA que aprende de sus decisiones.
Previsiones semanales y mensuales a partir de facturas emitidas, facturas recibidas, vencimientos conocidos y ciclos historicos. Ve las tensiones llegando.
Alertas configurables: umbral bajo alcanzado, gran desembolso proximo, cuenta por cobrar antigua, brecha de conciliacion. Es avisado antes de que sea urgente.
Importe los extractos de varias cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas en divisas desde varios bancos (CSV, OFX, QIF, PDF). Vista agregada de la tesorería total o detalle cuenta por cuenta.
El motor IA categoriza cada transaccion (compra proveedor, salario, carga social, cobro cliente, comision bancaria, etc.) y propone la cuenta contable correspondiente. Usted valida o ajusta en un clic.
Deteccion automatica del pago del cliente correspondiente a una factura emitida (por monto, etiqueta, numero). Conciliacion automatica de cuentas de terceros y marcado de la factura como pagada.
Previsiones multi-horizonte (semana, mes, trimestre) basadas en facturas emitidas, facturas recibidas, vencimientos de prestamos, salarios, cargas sociales, IVA. Escenarios optimista/realista/pesimista.
DSO (Days Sales Outstanding), DPO (Days Payable Outstanding), DIO (Days Inventory Outstanding) y Cash Conversion Cycle calculados en tiempo real. El tablero del controller.
Preparación y exportación de archivos de pagos SEPA desde CassKai. Iniciación de pagos vía Bridge Payment en curso de integración (previsto 2026). Ideal para preparar pagos a proveedores y salarios.
Está en fase de estructuración y la caja es su prioridad absoluta. CassKai importa sus extractos bancarios, automatiza la conciliación por IA, calcula su DSO, le alerta sobre retrasos de pago y le da previsiones semanales. Es exactamente lo que haría un controller experimentado — automatizado.
Gestiona varias sociedades (SASU, SCI, filial CI, filial BJ), cada una con sus propias cuentas bancarias. CassKai le da una vista agregada de la caja del grupo y el detalle por entidad, indispensable para el pilotaje de tesoreria consolidado.